Lançamento
Financeiro ou Conta a Pagar/Receber
No sistema existem dois modos de lançar um débito ou crédito:
1-
Lançamento direto na conta caixa e
2-
Lançamento pelo contas a pagar ou
receber, que guarda mais informações sobre o lançamento.
Quando temos que usar lançamento direto
e contas a Pagar/Receber?
O lançamento direto pode ser usado
quando temos uma despesa ou receita imediata ou futura, em que não necessita
ficar registrado o Favorecido ou Credor.
Exemplos:
Tarifa bancária
Almoço em restaurante
Rendimentos de poupança
Receita de Vendas (sem identificação do
cliente)
Despesas (sem identificação do
fornecedor)
Você faz o lançamento diretamente na conta envolvida, nada data exata do
ocorrido, e não precisa confirmar a transação.
O lançamento pelo
contas a pagar ou receber pode ser usado quando o lançamento foi
gerado “hoje” para pagamento posterior (contem data de vencimento) ou o
lançamento que precisa de registro de quem é o favorecido ou credor.
Exemplos:
Conta de luz
Aluguel
Receita de Vendas (com identificação do
cliente)
Despesas (com identificação do
fornecedor)
Quando você recebe a conta de luz, ela tem um vencimento futuro. Naquele momento
você tem uma data de vencimento para pagar e não sabe exatamente o dia e qual
conta caixa vai usar para pagar esta despesa (pode usar o banco, dinheiro em
carteira,...)
Assim, no momento que você recebe a conta é criado um título de contas a
pagar, identificando o fornecedor, valor e o prazo de vencimento.
Este título fica em aberto e quando for feito o seu pagamento você faz a baixa
no sistema, ou seja, confirma que o título foi liquidado. Nesta baixa, o sistema
cria um lançamento financeiro na conta escolhida, fazendo com que sua conta
caixa fique com o saldo correto.
Assim, usando os títulos de contas a pagar e receber você pode cadastrar todos
suas contas que tem a pagar ou a receber, assim que eles forem chegando. E usar
o sistema para determinar o melhor momento de pagar cada título, assim que for
recebendo os títulos de contas a receber.
Importante salientar que apenas sugerimos esta forma de controle, mas cabe a
cada um utilizar o sistema da melhor forma que possível.
Transações
Programadas
Sabemos que no dia a dia do gerente financeiro existem contas que são repetidas,
como contas de luz, aluguel, salários que precisa ser lançadas todo mês
Ou mesmo compras/vendas (para empresas) realizadas em parcelas iguais.
E seria uma perda de tempo ter que lançar manualmente cada parcela.
Assim, criamos este módulo com o intuito de melhorar o processo, e lembrar os
lançamentos do cotidiano para ganharmos tempo no preenchimento de lançamentos
repetidos.
A seguir, apresentamos um detalhamento dos campos:
Tipo: Despesa direta em
conta/Receita direta em conta, cria um lançamento na
conta caixa escolhida. Contas a Pagar e Receber criar um título que precisa de
baixa (confirmação) no seu pagamento ou recebimento. Ver item anterior para
mais informações.
Cliente: (somente para título de
contas a Pagar/Receber) Escolhe o credor ou o
favorecido do título.
Conta: A conta caixa que será usada
para débito ou crédito do lançamento.
Descrição: Uma descrição do
lançamento.
Categoria: A categoria do lançamento
Valor: Valor de cada parcela
Vezes: O número de vezes que a
parcela se repetirá ou marque o item sempre quando for indeterminado
Repetir: Período de repetição, se a
cada dia, a cada mês...
Solicitar confirmação antes de incluir:
Quando esta opção estiver marcada, o lançamento não será lançado, será
necessária a confirmação do valor e data.
Na tela inicial, o sistema sempre alerta as próximas transações que precisa de
confirmação.
Data do próximo registro: Data do
próximo lançamento, após esta data será adicionado o tempo de acordo com o campo
período para gerar a próxima data (automaticamente).
Data do próximo vencimento: Apenas
para título de contas a pagar/receber. Essa data
também muda automaticamente de acordo com campo período.
Exemplos utilizando lançamento direto em
conta
Conta de luz, recebida uma mês por mês com valor variável:
Tipo: Despesa direta em conta
Valor: 100,00 (coloque uma media do consumo mensal)
Vezes: Marca Sempre
Repetir: Mensal - Marcar Solicitar confirmação antes de incluir
Todo mês, será necessário confirmar o pagamento, especificando o valor da conta
no mês.
Compra no valor total de R$ 500,00 parcelada em
10x sem juros no cartão de credito:
Tipo: Despesa direta em conta
Valor: 50,00
Vezes: 10
Repetir: Mensal - Desmarcar Solicitar confirmação antes de incluir
O sistema vai gerar uma despesa na conta automaticamente, durante os próximos 10
meses.
Venda no valor total de R$ 600,00 parcelada em 3x
Tipo: Receita direta em conta
Valor: 200,00
Vezes: 3
Repetir: Mensal - Desmarcar Solicitar confirmação antes de incluir
O sistema vai gerar uma receita na conta automaticamente, durante os próximos 10
meses.
Exemplos utilizando Títulos de contas a
Pagar/Receber
Conta de luz, recebida uma mês por mês com valor variável:
Tipo: Incluir título de contas a Pagar
Escolha o fornecedor
Valor: 100,00 (coloque uma media do consumo mensal)
Vezes: Marca Sempre
Repetir: Mensal - Marcar Solicitar confirmação antes de incluir
Todo mês, será necessário confirmar a geração do título, especificando o valor
da conta no mês. O título ficara em aberto esperando sua confirmação de baixa
(pagamento).
Venda no valor total de R$ 600,00 parcelada em 3x
via boleto bancário
Tipo: Incluir título de contas a Receber
Escolha o cliente
Valor: 200,00
Vezes: 3
Repetir: Mensal - Desmarcar Solicitar confirmação antes de incluir
O sistema vai gerar um novo título de contas a receber automaticamente, durante
os próximos 10 meses. O título ficará em aberto, Quando o cliente pagar o boleto
do mês especifico, deve ser dada a baixa do título no sistema.